9월 25일 시황. 엔비디아 급등 + 중국 부양에 강세

9월 25일 시황. 엔비디아 급등 + 중국 부양에 강세  

◎ 해외 증시
연착륙 낙관, 중국 경기 부양 효과에 상승
다우와 S&P500은 사상 최고치 경신
엔비디아가 4% 급등하며 나스닥 견인
실업률 높아졌으나 문제 없다는 연준 인사들 발언
추가 금리인하에 대한 메세지 제시한 점 긍정 효과
주요국 정책 이슈도 증시에 긍정적 영향
특히 전일 나온 중국 경기 부양 효과 부각
글로벌 경기 하강을 어느 정도 방어할 것으로 기대
다만 BNP는 효과가 확산되는데 시간 걸릴 것 평가
중국 주식들 급등, 중국 증시 콜옵션도 급증 
우에다 BOJ 총재, 금리 올리되 서두르지 않을 것
엔 캐리 이슈 불거진 이 후 시장 의식하는 모습
일본 차기 총리 선출 앞둔 점도 영향이 있을 듯
9월 CB 소비자신뢰지수 98.7. 예상 103 대폭 하회
CB 측은 최근 고용 지표 둔화에  따른 영향으로 해석
이 조사는 17일까지 진행. 즉, 18일 금리인하 반영 안 됨
BMO. 심리 변화가 통화정책에 영향주지 않을 것
보우만. 공급망, 재정정책 등으로 인플레 압박 여전
빠른 금리인하로 눌렸던 수요 살아 인플레 자극할수도
골드만삭스 CFO. 0.5%p 인하로 연착륙 확률 높아져
파이퍼 샌들러, 선거 임박해 변동성 커질 전망
모건스탠리. 금리인하 이 후 오히려 메가캡 주목해야
방어주들 가격 매력 낮아져. 실적 뛰어난 종목 관심
엔비디아 4% 급등하며 시총 3조달러 근접
모건스탠리, 4분기 45만개 블랙웰 출하 전망
젠슨 황 지분 매각도 마무리 수순이라는 보도
테슬라. 중국 판매 증가 보도에 상승
씨티, 아이폰 공급 체인 개선으로 대기 시간 단축
전체적인 판매 추이 양호 예상. 목표가 255달러 유지
화장품, 카지노, 중장비 등 주요 중국 관련주 급등
엔비디아 강세에 반도체주식들도 1~2% 상승

◎ 주요 지표
달러인덱스 100.38 (-0.47%)
국제유가 71.43달러 (+1.51%)
변동성지수 15.39 (-3.15%)
10년물 금리 3.734%
MSCI 한국지수 +2.12%
야간선물 +0.27%

◎ 전망과 전략
미중 경기 부양, 밸류업, 금투세 이슈 나온 상황
주요국 통화정책 완화 본격적으로 돌입
실질적으로 유동성이 더 풀리는 효과
또 글로벌 경기 침체 우려를 완화시켜주는 측면
금투세 변수는 전일 토론으로 유예 기조 못 바꿀 듯
'인버스' 발언으로 여론상 시행하기 어려운 측면도
물론  삼성전자 매도 이어지는 점은 부담
전일도 여전히 4500억원 가량 순매도
다만 삼성전자 제외시 +1,000억원 이상 순매수
최근 제외시 이 정도 매수 규모는 없었음
3분기 결제일 마무리되는 26일 전후 바뀌는지 주목
코스닥 7일 연속 오르며 상승 종목수도 증가세
이 과정에서 외국인, 기관의 매수가 이어짐
종목별 장세 흐름이 계속 시도될 전망
낙폭 큰 반도체, 배터리, 바이오 등 지속 체크