7월 23일 시황. 다시 살아난 엔비디아와 테슬라

7월 23일 시황. 다시 살아난 엔비디아와 테슬라

◎ 해외 증시
바이든 사퇴 이 후 증시는 일단 상승으로 반응
메가캡 실적 발표 앞두고 강하게 반등하며 주도
테슬라와 엔비디아가 5% 전후 오르며 지수 견인
바이든 사퇴 영향에 대해서는 의견이 분분
TS Lombard, 바이든 사퇴, 시장 영향 제한적
민주당 후보 확정 후 지지율 변화 생기는지 변수
모건스탠리. 선거 보다 경제 성장 여부가 중요
야후, 트럼프 복귀 가능성을 흔들수도 있는 변수
금리, 비트코인, 은행주 주가가 이전과 다른 점 주목
실제 이 날 금융, 에너지, 비트코인 등 상승세 주춤
XTB, 해리스 트레이드가 나타나는지 아직 일러
에너지 관련주의 반응을 보며 가늠해야 한다고
샘 스토볼, 불확실성으로 이해. 당분간 등락 반복
시장의 관심은 다시 실적과 금리로 분산
댄 클리프턴, 정치 사안 증시 영향은 제한적
재무부에서 공급하는 유동성 증가가 불안 상쇄 전망 
톰 리, 인플레 하락 전망 여전해. PCE 낮게 나올 것
엔비디아 중국용 AI침 개발 보도에 상승
루프캐피털, 매수의견, 목표가 120 → 175달러
파이퍼 샌들러. 실적 계속 좋을 것. 120→140달러.
씨티도 반도체 긍정적 시각, 150달러 매수 유지
AMD, 브로드컴 등 반도체도 강세. 반도체 지수 +4%
테슬라는 휴머노이드 로봇 생산 보도에 상승
머스크, 내년 공장에 배치, 26년 판매할 수 있을 것
웰스파고. 애플의 AI 인텔리전스 효과 기대
목표가 225달러에서 275달러로 상향
오펜하이머, AI 수요 유인되는 종목들 관심 필요
MS, NET 등 탑픽으로 주목해야
웰스파고, 대형은행들 실적 개선 지속될 전망
씨티, BoA, JP모건 등 주목해야
모건스탠리. 중소형주 강세 지속될지는 의문
실적 성과가 주가 상승 속도 따라가지 못해
전반적으로 반도체가 증시 상승 주도한 하루
러셀2000 역시 1.7% 올라 전반적인 증시 흐름 좋았음

◎ 주요 지표
달러인덱스 104.33 (-0.06%)
국제유가 79.95% (-0.22%)
변동성지수 14.91 (-9.75%)
10년물 금리 4.254%
MSCI 한국지수 +0.86%
야간선물 +0.72%

◎ 전망과 전략
미국 정치 불확실성, 아시아 IT주 주가 부담 등 겹침
특히 한국과 대만 증시가 최근 매도가 강했음
지난주 이 후 TSMC, SK하이닉스 낙폭이 큰 편
반도체 과열론과 정치 변수가 동시 악재로
코스닥은 이차전지 변동성까지 더해 저점 또 깨짐
미 증시 반도체주 강세로 반등할 여건 갖춤
오늘 우리와 대만 증시도 종가까지 상승세 유지 주목
단기로는 정치 불안 요인에 변동성 이어질 가능성
또 밀리면 신용 관련 물량이 계속 나올 수 있는 구간
다만 악재의 경우 같은 재료가 반복되고 있음
또 강세 요인이던 실적, 금리 기대는 여전하다는 점
전일 증시 하락 불구 외환, 채권 시장은 비교적 차분
증시, 특히 일부 종목의 과도한 반응으로 볼 수도
7월 낙폭이 크게 나온 기존 강세주들
하반기 실적 개선 기대에도 주가 하락 커진 종목들
기관 매도 후 수급 턴한 종목들은 적극 관심 높일 필요